贝莱德扩充其比特币溢价收益ETF的披露信息,报告净资产999万美元,并采用与IBIT挂钩的备兑开仓策略
贝莱德对其拟推出的比特币溢价收益ETF的注册文件进行了更新,披露了0.65%的管理人费用以及999万美元的净资产。
拟成立的BITA基金计划通过出售基于IBIT及相关比特币ETF指数的备兑看涨期权来产生收益。
种子资本交易包括购入近110枚比特币、90,901份IBIT股票,并卖出856份期权合约。
根据6月10日提交给美国证券交易委员会的文件,贝莱德为iShares比特币溢价收益ETF递交了第四版修订后的S-1注册声明。该ETF预计将在纳斯达克以代码BITA交易。
文件概述了一项主动管理策略,旨在将比特币敞口与基于期权的收益生成相结合。贝莱德表示,该基金计划主要针对其现货比特币ETF——IBIT的股票,以及与现货比特币交易所交易产品相关的指数,出售备兑看涨期权。
修订文件中包含的新细节显示,该基金的管理人费用定为0.65%。贝莱德表示,这笔费用预计将通过出售IBIT股票所得的收益来支付,同时在特定情况下可能适用部分费用减免。
大型金融机构对以比特币收益为导向的ETF兴趣日益浓厚。高盛在4月份提交了一份比特币溢价ETF的申请文件,该基金可将高达80%的净资产投资于提供比特币敞口的工具。
种子资本披露
文件中的最新披露信息让外界更清晰地了解了该基金的初始设立情况。作为种子资本投资者的贝莱德金融管理公司以每股50美元的价格购买了19.8万股,为该信托基金筹集了990万美元。
注册声明详细显示,该信托基金的净资产价值约为999万美元,相当于每股49.97美元。6月9日,该信托基金使用种子资本交易所得的收益,购入了109.9630217枚比特币以及90,901份IBIT股票,同时卖出了856份期权合约。
多家大型金融机构已在该产品中担任运营角色。根据文件,高盛将担任期权活动的清算代理,而Coinbase托管信托公司和Anchorage数字银行将担任比特币资产的托管人。
文件还指定纽约梅隆银行担任该信托基金现金及证券资产的行政管理人和托管人。负责创造和赎回份额的授权参与方包括美银证券、高盛、简街资本、摩根大通证券以及Virtu Americas LLC。
此外,简街资本和Virtu Financial Singapore已被列为比特币交易的出入金交易对手方。
贝莱德新增ETF产品
在这只比特币收益基金持续推进注册流程的同时,贝莱德也在其他市场扩展了其交易所交易基金产品线。
这家资产管理公司近期在英国和欧洲推出了iShares太空技术UCITS ETF,代码为STAR。贝莱德表示,该基金追踪STOXX全球太空卫星与无人机指数,为投资者提供涉及火箭、卫星、无人机及相关供应链业务的上市公司敞口。
与此同时,贝莱德旗下的旗舰现货比特币ETF仍面临赎回压力。数据显示,IBIT在周二录得6160万美元的赎回。尽管在美国总统唐纳德·特朗普警告伊朗将为拖延谈判“付出代价”,并暗示若谈判失败可能下令进一步打击后,地缘政治紧张局势再度升温,但比特币(BTC)当日仍上涨1.4%,交投于62,206美元附近。
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