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西部数据(WDC)股价受分析师上调评级推动飙升,目标价看至900美元

2026-07-06 20:36:44
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核心要点

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要点概览

强劲的财务业绩增强了分析师的信心

机构股东持续增持

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美银证券将西部数据的目标价从610美元上调至732美元,基于硬盘需求超过供应的情况,维持买入评级

坎托·菲茨杰拉德将西部数据的目标价从660美元上调至900美元,维持增持评级

公司第四季度每股收益为2.72美元,高于市场预期的2.39美元;营收为33.4亿美元,高于预期的32.5亿美元

营收同比增长45.5%;公司还将季度股息从每股0.12美元提高至0.15美元

机构投资者持有92.51%的股份,贝莱德以10.38%的持股比例保持最大股东地位

西部数据在华尔街主要机构接连上调评级的背景下,重新赢得了市场的广泛关注。该股周一开盘报539.00美元,目前在52周区间63.67美元至799.87美元内交易。

7月1日,美银证券分析师瓦姆西·莫汉将西部数据的目标价从610美元上调至732美元,重申买入评级。其判断依据是硬盘需求目前超过可用供应,这为定价带来了有利的走势。

莫汉指出,以EB(艾字节)出货量衡量,西部数据保守的25%同比增长预测有望带来超预期的惊喜。

就在此前两天,即6月29日,坎托·菲茨杰拉德给出了更为激进的评级上调——将目标价从660美元提高至900美元,同时维持增持评级。该机构指出,半导体行业正朝着2029年潜在估值达3万亿美元的方向发展。

强劲的财务业绩支撑分析师信心

分析师们的乐观修正与扎实的基本面表现相符。西部数据于4月30日公布了令人瞩目的第四季度业绩,每股收益达2.72美元,比市场普遍预期的2.39美元高出0.33美元。营收达到33.4亿美元,超过预期的32.5亿美元。

这一营收表现较去年同期大幅增长45.5%。与一年前每股收益1.36美元相比,公司的盈利能力轨迹明显加速。

这家存储技术公司实现了42.95%的股本回报率,净利润率高达55.29%。管理层提供了2026财年第四季度每股收益指引,区间为3.10美元至3.40美元,而华尔街分析师预测全年每股收益为9.60美元。

作为向股东释放的又一积极信号,西部数据将季度股息从每股0.12美元提高至0.15美元。股息已于6月17日发放给截至6月5日登记在册的股东。

机构股东持续增持

机构投资公司持有西部数据92.51%的流通股。贝莱德以10.38%的持股比例位居所有机构股东之首,约代表3577万股。

近期的机构活动显示明显的增持趋势。索罗班资本合伙公司在第二季度将其西部数据的持仓扩大了1926.3%,而弗雷德·阿尔杰管理公司在第三季度将其持股量大幅增加了4923.9%。凯思米尔资本管理公司在第一季度将其持股增加了72.4%,使其总持股量达到8568股,价值约232万美元。

挪威银行在第四季度新建了一个头寸,价值约7.887亿美元。

华尔街共识评级为"温和买入",基于24位分析师的意见,平均目标价为493.52美元——其中包括两个强力买入评级、18个买入评级和四个持有评级。

在内部交易方面,近期活动倾向于卖出。董事布鲁斯·基杜于5月28日以每股528.52美元的价格处置了750股。内部人士维迪亚达拉·古比于6月1日以每股556.24美元的价格卖出了2475股。在过去三个月中,内部人士累计卖出29,322股,总价值达1277万美元。

西部数据目前市值为1857.8亿美元,市盈率为32.18,贝塔系数为2.11。

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