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Ark Invest 斥资3000万美元买入Cloudflare(NET),2700万美元买入英伟达(NVDA),并清仓价值6000万美元的迪尔头寸

2026-08-17 23:50:28
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关键要点

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人工智能与航空航天战略聚焦

大幅减持迪尔、Shopify和帕兰泰尔

方舟投资在Cloudflare发布强劲的第二季度财报后,股价飙升16%,斥资2990万美元购入其股票。

该投资公司通过多个方舟投资组合,向英伟达头寸配置了2690万美元。

重大投资包括Cerebras Systems(2450万美元)和Rocket Lab(2300万美元)。

方舟最大的减持是迪尔,约6000万美元,其次是Shopify,减持2280万美元。

Cloudflare当前市销率为44.25倍,GuruFocus认为其估值高于公允价值68.7%。

上周,凯茜·伍德的方舟投资果断转向人工智能基础设施和云计算技术,Cloudflare成为该基金最大的收购标的。

该投资管理公司在其各基金中累计购买了2990万美元的Cloudflare股票,利用公司强劲的第二季度财报推动股价上涨超过16%的势头。多家投资银行对季度业绩和未来指引发表了积极评论。

Cloudflare, Inc., NET

该公司通过其广泛的内容分发网络基础设施,专门提供安全解决方案和网站优化。Cloudflare的边缘计算架构使客户无需承担服务器管理负担即可部署应用程序,将其战略定位在快速扩张的云基础设施领域。

英伟达本周占据第二大投资头寸。方舟通过五个独立基金配置了2690万美元,此前有消息称该半导体制造商正与金融机构合作,为人工智能基础设施项目筹集5000亿美元资金。

人工智能与航空航天战略聚焦

Cerebras Systems获得了约2450万美元的资金,凸显了方舟对人工智能计算技术的投入。Rocket Lab获得了约2300万美元,表明该公司对太空事业的持续兴趣。博通获得了额外的1670万美元配置。

其他收购包括Teradyne(970万美元),以及Cerus、Schrödinger、Intellia Therapeutics、Securitize和3iQ Solana Staking ETF的投资。

大幅减持迪尔、Shopify和帕兰泰尔

在减持方面,迪尔是最大头寸削减,约6000万美元。Shopify被削减了2280万美元,而帕兰泰尔技术公司减少了1170万美元。

该基金还减持了10x Genomics(1160万美元)和Twist Bioscience(1030万美元),延续了从基因组学投资领域的撤退。

其他投资组合削减涉及Snowflake、Caterpillar、Iridium Communications,以及软件开发、生物技术和工业制造等多个领域的其他头寸。

尽管方舟对Cloudflare表现出信心,但估值指标令人担忧。GuruFocus计算的内在价值约为每股187.20美元,远低于当前交易价格315.78美元。这一差异表明,该股交易价格较公司计算的公允价值高出约68.7%。

公司市销率为44.25倍,显著高于其三年历史中位数24.58倍。Cloudflare仍在亏损,每股收益为-0.58美元,营业利润率为-8.11%。

Cloudflare的GF得分为75分(满分100分),显示出强劲的增长轨迹和积极势头,但盈利能力指标仍面临挑战。公司内部人士在过去三个月内未购买股票,而内部人士销售额达到2.526亿美元。

总之,方舟投资战略性地将资本重新配置到人工智能基础设施、下一代计算平台和航空航天技术领域,同时缩减了传统工业和基因组学领域的头寸。

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