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*Walter Bloomberg

@DeItaone

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比特币ETF在两天内流入超过$1 BILLION
比特币ETF在过去两天吸引了超过$1 billion的净流入,其中包括周四的$606 million。
四天流入现已达到$1.61 billion,标志着投资者对加密货币的兴趣重新燃起。
此次反弹伴随着来自美国新政府的关注增加以及重新出现的“美元贬值”交易。
比特币隔夜短暂突破$79,000,最近上涨5.8%,接近$76,900。
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$KKR - 据消息人士称,KKR对天然气和电力分销商发起$9 Billion收购要约;KKR提出以$42.50每股收购总部位于宾夕法尼亚州的UGI。
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SEC提议新规则,为涉及加密资产的特定投资合同创建“清晰且适合用途”的框架 - 声明
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美国30年期国债收益率触及2007年高点

30年期国债收益率升至5.29%,为2007年以来最高,投资者担忧美国债务上升、大量债券发行和持续的通胀。与人工智能相关的企业借贷以及长期债券需求减弱正在增加压力。尽管就业、通胀和零售数据疲软降低了美联储近期加息的预期,但抛售仍在继续。与此同时,收益率曲线正在陡峭化,长期收益率上升而短期收益率下降。
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$NVDA - 英伟达瞄准$3 BILLION SB能源投资。据报道,英伟达正在谈判向软银的SB Energy投资高达$3 billion,该公司正在为OpenAI在俄亥俄州建设一个大型数据中心园区。这些讨论涉及更广泛的谈判,可能使英伟达为该项目提供约$100 billion的信贷支持,据The Information报道。路透社尚未独立核实该报道。
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JANE STREET在7月损失了$15 billion,因为AI抛售影响了其Situational Awareness和其他科技头寸,路透社报道。该公司今年仍然产生了超过$40 billion的交易收入。在亏损后,Jane Street告诉员工,它已大幅降低受影响策略的风险,并将变得更加选择性。
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美国房地产市场大幅转向买方市场。美国购房需求在7月创下历史新低,仅有96.7万买家,而卖家有146万,卖家过剩51%。近80%的大都市现为买方市场,给了购房者更大的议价能力。迈阿密领先,卖家比买家多154%,其次是纳什维尔和几个德克萨斯州的城市。高抵押贷款利率、高房价和经济不确定性让买家持观望态度。
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高盛预计7月核心PCE环比上涨0.23%,略高于核心CPI和预期。投资组合管理费预计增加8个基点,反映第二季度股票收益。高盛表示,即将到来的方法变更可能导致PCE数据波动,并降低年度核心通胀。该行预计8月核心通胀接近0.2%,并认为美联储将维持利率不变直至年底。
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桑坦德银行仍预计美联储9月加息。根据桑坦德银行的斯蒂芬·斯坦利,7月CPI不太可能决定美联储9月的行动。未四舍五入的核心CPI环比上涨0.215%,相当于年化2.6%的增速。尽管通胀报告基本符合预期,斯坦利仍然预计美联储将在9月加息,随后在12月再次加息。
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$SPCX - 摩根士丹利:SpaceX锁定期解除是买入机会

摩根士丹利重申对$SPCX的超配评级,目标价300美元,牛市情境600美元。

分析师Adam Jonas认为市场低估了SpaceX更广泛的人工智能平台,包括其计算、连接和实时数据能力。

即将发布的Grok模型可能有助于缩小这一估值差距。

Jonas认为即将到来的锁定期到期是一个机会,而非风险,为投资者提供了一个潜在入场点。
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美国住户债务降至$18.8 TRILLION

根据纽约联储数据,美国住户债务在第二季度减少了$13 billion至$18.8 trillion。抵押贷款余额减少了$74 billion至$13.1 trillion,而信用卡债务增加了$21 billion,汽车贷款增加了$28 billion。拖欠率保持基本稳定,但抵押贷款和汽车贷款的早期拖欠略有上升。
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以太坊买家在CPI前积累

根据Nansen的数据,投资者正在周三美国CPI报告前积累以太坊。管理资金正在以正常速度7.2倍在现货市场购买ETH。与此同时,老练交易者仍净空头比特币和以太坊衍生品,表明对通胀和潜在加息持谨慎态度。以太坊下跌0.9%至1862美元,比特币下跌1%至63455美元。
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特朗普延长《琼斯法案》航运豁免,范围缩小,再延长90天。豁免现在将专注于能源商品和化肥。五角大楼和美国海事当局也将根据具体情况考虑额外的救济。
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CFRA将标普500指数目标价从7730点上调至8650点,意味着自8月7日以来有近12%的上涨空间。该机构还将2026年底目标价上调至8050点。策略师Sam Stovall表示,强劲的盈利继续支撑股市,但不断攀升的保证金债务、持续的通胀以及潜在的美联储紧缩政策,加剧了市场对反弹可能接近峰值的担忧。
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ING:比特币的长期趋势依然看跌。ING表示,尽管比特币从近期低点有所反弹,但其长期下行趋势仍未改变。该银行认为在$65,670和$69,900之间存在强阻力,并怀疑比特币能否持续突破该区间。ING警告,跌破关键支撑位$54,450将触发另一个长期卖出信号,并强化当前的下行趋势。
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摩根士丹利:开放AI模型扩大市场。摩根士丹利表示,Kimi K3、Qwen和Llama等开放权重AI模型的兴起,应通过降低成本加速AI应用,而非损害行业领导者。该银行认为更便宜的AI将推动更广泛的企业使用,引用"杰文斯悖论"。摩根士丹利预计开放和封闭模型将共存,63%的企业已在使用两者。它表示无论哪种AI模型架构占主导,Nvidia仍然是最大的赢家,因为对AI计算基础设施的需求持续增长。
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CIO警告AI反弹依赖于投资者信心

Hirtle CIO Brad Conger警告AI交易正在进入“陌生人的善意”阶段,超大规模企业日益依赖债务,而自由现金流正在减弱。

他表示,投资者假设现金流会恢复,并将这种信念称为可能是一种“舒适的错觉”。

AI相关债务已达到约$570B,Citadel预测到2028年将再增加$500B以上。

Conger还警告称,大规模AI资本支出将通过更高的折旧费用在未来多年内拖累收益。
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摩根大通在住房领域加倍下注,计划通过其“美国梦”计划到2035年部署$750 billion——比之前增加超过$200 billion
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*德国7月CPI同比上涨2.8%,预期2.7%
*德国7月CPI环比上涨0.8%,预期0.7%
*德国欧盟调和CPI同比维持在2.8%,符合预期
*德国欧盟调和CPI环比上涨0.9%,预期0.8%
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📉 目标价下调
$BE:摩根大通目标价从$346下调至$314
$BA:加拿大皇家银行目标价从$275下调至$265
$LEU:摩根大通目标价从$236下调至$178
$CHTR:摩根大通目标价从$200下调至$150
$GLW:花旗目标价从$240下调至$220;摩根大通目标价从$200下调至$170;巴克莱目标价从$180下调至$129
$CSGP:摩根大通目标价从$58下调至$52;KBW目标价从$41下调至$29;Needham目标价从$50下调至$40
$DIS:花旗目标价从$145下调至$135
$GILD:巴克莱目标价从$155下调至$145
$HLT:Jefferies目标价从$397下调至$394
$KLAC:德意志银行目标价从$220下调至$195;Susquehanna目标价从$275下调至$215
$LSTR:Baird目标价从$225下调至$215
$MP:摩根大通目标价从$75下调至$60
$PGR:TD Cowen目标价从$266下调至$222
$QRVO:花旗目标价从$100下调至$95
$SPGI:摩根大通目标价从$555下调至$530;巴克莱目标价从$555下调至$553
$SWKS:花旗目标价从$77下调至$64;摩根大通目标价从$70下调至$65;加拿大皇家银行目标价从$80下调至$70;TD Cowen目标价从$75下调至$65
$UPS:Bernstein目标价从$133下调至$131;摩根大通目标价从$118下调至$115;Stephens目标价从$135下调至$130
$VRNS:巴克莱目标价从$52下调至$50
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伊朗高级官员向路透社表示:根据一份备忘录草案,美国同意释放伊朗冻结的250亿美元资产,方式包括直接现金转账、地区国家合作以及金融信贷额度。
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阿根廷2-1击败英格兰,晋级世界杯决赛。他们将在决赛中对阵西班牙。
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科威特防空部队回应“敌对无人机威胁”——科威特军队
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美国中央司令部:美国打击目标是导弹发射场和试图布雷的伊朗船只
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火箭袭击击中伊拉克埃尔比勒北部的伊朗反对派营地,造成两名战士受伤 - 安全消息来源
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伊朗锡里克附近听到多次爆炸声——国家电视台
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伊朗:霍尔木兹海峡计划即将出台

一位伊朗议员表示,德黑兰将很快公布一项管理霍尔木兹海峡交通的新机制,包括指定路线和服务费。根据伊朗的说法,只有商业船只和与德黑兰合作的各方才能从该安排中受益。
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过去24小时内,大约有20艘商船在美国军方的协调下通过了霍尔木兹海峡,此外还有几艘船只未经美国协调——援引美国官员的报道
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OPENAI计划将CHATGPT转变为结合编码工具和AI代理的“超级应用” - FT
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和平协议即将达成

在与沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦、巴林、以色列等国的领导人通话后,一项涉及美国和伊朗的重大和平协议即将获得最终批准。

最终细节正在讨论中,并将很快宣布。霍尔木兹海峡也有望重新开放。

— 唐纳德·J·特朗普总统
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美国贸易代表GREER:200架波音飞机采购已敲定 -CBS
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特朗普:伊朗协议的最后细节目前正在讨论中,并将很快公布
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$TSLA - 特斯拉在美国将Model Y Premium AWD的价格从48,990美元上调至49,990美元 - 网站

特斯拉在美国将Model Y Long Range RWD的价格从44,990美元上调至45,990美元 - 网站

特斯拉在美国将Model Y Performance AWD的价格从57,490美元上调至57,990美元 - 网站
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$BA - 美国贸易代表GREER:未来将采购更多波音飞机
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特朗普:除了协议的许多其他要素外,#霍尔木兹海峡#将被开放
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特朗普与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡通电话并讨论了伊朗问题,以色列官员表示 -AXIOS
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英格兰6-4战胜法国,获得世界杯第三名。
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乌克兰地方当局要求基辅民众避难,基辅空袭警报响起
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TRUMP: 对于伊朗来说,时间在流逝,他们最好赶快行动,否则他们将一无所有
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以色列军方表示南黎巴嫩的战斗仍在继续,警告黎巴嫩居民不要向南移动
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