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7🞪24快讯
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该系统旨在应对私钥盗窃激增的问题,Alphabet 已在其内部用于管理自身的以太坊和 Solana 持仓。🛡️
主要金融机构正在测试该系统,计划于2027年初推出商业化版本。
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$STRC的首次支付定于11月2日进行;$STRF、$STRK和$STRD则定于1月4日开始。
Strategy成为首家提供按日历日累积优先股股息的公司。
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年化利率仍为12%。这意味着每个日历日(包括周末)每股约3.3美分。
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新目标价为20.50美元,低于此前的24美元,评级维持中性
他们认为这是全面超预期且运营趋势令人鼓舞,但对数据中心业务存在“利弊权衡”
他们逐步看好 Galaxy 将830MW Helios第二阶段合同签约给投资级交易对手方
此次下调源于其分部加总估值法,乘数向前滚动一个季度
所有这一切发生在该股昨日上涨10%且盘前继续上涨之后!
Kyle Reidhead | Milk Road
原来Galaxy今年夏天退出了Helios 2的租赁,因为电力限制增加了。
Mike Novogratz在今天的电话会议上表示:"我们最终决定不继续推进正在考虑的条件。"
他说,大规模电力数据中心的市场"变得越来越受限,而2028年及以后的容量需求却在增强"。
Galaxy总裁补充说,新的电力审批变得更难,竞争性项目也在推迟,这限制了从2028年到2030年实际能交付的计算能力。
这使得Helios 2的800+兆瓦已获批准的电力价值更高,而不是更低。
"我们认为Helios 2今天比几个月前更有价值。"
而且他们并不着急:"我们不会为了赶公告日期而在条款上妥协。"
此外,随着新租户以更高价格加入,他们预计2027年结束时将达到每年8-8.5亿美元的年化租赁运行率。
这对Galaxy来说是个大消息!
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他们将其目标价上调至$266,为华尔街最高,并在今晚第三季度业绩公布前重申了这一预期
他们的理由是AI。约一半的续约客户正在采用AI原生SKU,超过80%的新合同包含AI,且这些AI SKU的价格高出20%-30%
他们认为这将为第四季度增长增加60-70个基点,并将有机恒定汇率增长从18%推高至近20%,为下半年的重新评级奠定基础
市场预计今晚每股收益(EPS)为$1.02,营收为$4.09B
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以下是华尔街的预期:
1. 收入1279亿美元,较去年增长25%
2. EPS为3.02美元
3. Google Cloud增长89%,高于上季度的82%
4. 云业务运营利润率33.5%
5. 搜索业务增长处于两位数中高位,而上季度为17%
值得关注的是TPU收入规模及其对云利润率的影响
GOOGL已连续14个季度在收入和EPS上超预期,因此如果云业务增长率接近89%,唯一可能破坏今晚氛围的就是2027年的资本支出数字了
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Ara Kharazian
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Galaxy本月下跌30%,原因是市场担心其唯一租户CoreWeave可能陷入困境
但StoneX表示,Galaxy并不难以为Helios II已批准的830兆瓦容量找到租户
在第三季度电话会议上,Galaxy表示今年夏天已与Helios II的一个租户进行高级谈判,并选择退出
为什么?大型电力市场在夏末发生变化,Galaxy不想锁定旧条款
总裁Chris Ferraro简单地说:"如果我们愿意,本可以签署协议"
Mike Novogratz表示Helios II "如今的价值比几个月前更高"
我完全同意这位分析师的观点!
Kyle Reidhead | Milk Road
我认为这只股票被严重低估了,可能是今天市场上最被低估的
为什么这么说?
市值只有65亿美元,但他们仅凭Helios 1数据中心就能在2027年结束8500亿美元的ARR(已签约)!
而且他们的资产负债表上还有66亿美元现金、国债、数字资产和投资!
同时,他们还有:
1.一个盈利的加密业务,从Q3到Q4至少增长10%
2.总资产环比增长51%!
3.有能力为Helios 2签下第二家一级投资级租户,这比Helios 1的交易更大(另一笔850多亿美元的ARR将在2028年开始上线)
4.拥有5.7 GW+的长期电力管道
5.刚刚又增加了2亿美元的股票回购
在什么世界里这家公司只值65亿美元?简直难以置信。我预计这家公司今年年底前将迅速涨到30美元以上(如果不多于的话)
我今天早上以大约16美元的价格买了更多Galaxy,现在它是我Milk Road PRO投资组合中最大的持仓之一。你可以在这里看到我的整个实时投资组合:
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对AI和智能体的潜力持看涨态度
对其背后的基础设施持看跌态度
更有趣的是,Muse几乎$0的收入,却在基础设施/计算成本上花费了数百亿美元才能运作
你根本无法让Muse成功,除非他做空的这些基础设施股票取得成功
Nicholas Mugalli
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* 回撤幅度低于之前的周期
* 各大财富管理机构的平台获批
* 央行首次购买比特币
* 尽管价格艰难,机构资金仍持续流入
* 对政府债务的担忧日益加剧
* 全球对非法币资产的需求不断增长
感觉并不好,但实际上非常强劲。
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